지지와 저항_매물대 분석

매물대 차트
VPVR (Volume Profile Visible Range)
FRVP (Fixed Range Volume Profile)

 

안녕하세요~
차트에서 지지와 저항을 파악할 수 있는 방법은 다양한데요,
오늘은 매물대 분석을 통해 지지와 저항을 확인하는 방법에 대해 알아보려고 합니다.

매물대 지표에는 어떤 것들이 있나요?

우리가 흔히 알고 있는 매물대 차트는 다른 해외 사이트에서
VPVR (Volume Profile Visible Range)라고도 알려져 있습니다.

이 두 가지는 같은 개념이고, 현재 내 차트 화면에 있는 기간 동안의
거래량을 통해 전체 매물대를 보여줍니다.

(출처: bingx.com)

위 그림에서 빨간 동그라미를 친게 매물대 차트, VPVR이고
특정 가격에서 얼만큼 매물이 쌓여 있는지 알려줍니다
또한 빨간색 선은 가장 매물대가 많이 쌓여 있는 가격을 알려줍니다.
위 구간의 차트에선 34733$에 가장 많은 매물이 쌓여 있는 것을 알 수 있습니다.

또한 이외에도 VPFR(Volume Profile Fixed Range) 혹은 FRVP라는 지표도 있습니다.

(출처: bingx.com)

VPFR 지표는 위와 같이 자신이 분석하고 싶은 구간을 직접 설정할 수 있고
차트를 늘리거나 줄여도 저 Volume Profile 박스는 고정되어 있기 때문에

특정 기간 혹은 특정 가격 구간의 매물대를 분석하고 싶을 때 유용한 도구입니다.

 

Volume Profile에 대해서는 Value Area, HVP(High Volume Peak), LVP등에 대해서

더 자세하게 따로 포스팅 하도록 하겠습니다.

 

 

매물대 차트 활용: 지지와 저항 분석하기

위 두 차트에서 빨간색 선으로 같이 가장 큰 거래량이 나타난, 매물대가 가장 많이 쌓여 있는 가격을
표시한 것을 POC (Point of Control) 라고도 합니다.
상식적으로 가장 많은 매물이 쌓여 있으니 차트에서 강한 지지 혹은 저항이 될 가능성이 높습니다.

하지만 매물대라는 것은 특정 가격보단 가격의 구간으로 생각하시는 게 더 좋습니다.

사람들이 많이 물려있는 가격의 덩어리라고 표현하겠습니다.

(출처: 알파스퀘어)

위와 같이 매물대 차트를 보고 주변 가격대에 비해 현저하게 매물이 적은 곳을 파란색 선으로 표시하고

그 사이사이에 있는 매물이 많이 몰려있는 곳을 형광펜으로 표시한 것이 매물대 덩어리가 되겠습니다.

 

매물대가 지지 혹은 저항이라는 말도 맞지만 더 정확하게 말하면

매물대 박스의 상단 혹은 하단이 지지와 저항이 되는 것입니다.

위 차트에서 파란색 선으로 표시한 지점 외에도

형광펜 표시가 되어 있는 차트에서 매물대2의 하단, 매물대 3의 하단 또한 지지와 저항이 됩니다.

 

 

 

매물대 차트 활용: 실전 매매법

매물대 차트를 활용한 매매법에는 크게 세 가지가 있습니다
위에서 설명했다시피 매물대는 보통 하나의 특정 가격이 아니라 가격의 구간인 경우가 많습니다.
따라서 그 매물대를 박스권이라 가정하고 그림을 그려 설명하겠습니다.

 

1. 매물대의 지지 혹은 저항을 맞고 추세가 반전되는 것을 이용한 매매

이를 활용하여 위 그림과 같이

주가가 하락하다가 매물대 박스권 상단의 지지를 밟고 주가가 상승 반전하는 것을 보고 매수 포지션을 잡을 수 있습니다.

반대로 주가가 상승하다가 매물대 박스권 하단의 저항을 맞고 하락 반전하는 신호를 보고 매도 포지션을 잡을 수 있습니다.

 

2. 매물대 안에서 박스권을 돌파하는 것을 활용한 지지 저항 돌파 매매

매물대 박스권에서 주가가 횡보하다가 상단 혹은 하단을 돌파하는 것을 보고

추세가 해당하는 방향으로 이어질 것이라 예측하고, 상승 추세이면 매수, 하락 추세이면 매도 포지션을 잡는 방법이 있습니다.

"신고가 돌파 매매"는 노란색 선이 나타내는 것처럼 박스권 상단 저항을 돌파하며 주가가 상승할 것을 기대하며

매수에 들어가는 매매 방식입니다.

 

 

3. 매물대 박스권을 활용한 박스권 매매

위와 같은 그림에서 박스권 내에서 주가가 움직일 것이라 예측하고

매물대 박스권 하단에서 매수, 박스권 상단에서 매도 포지션을 잡는 매매법이 있습니다.

이 경우에는 박스권 하단을 돌파하여 하락 할 경우를 대비하여 박스권 하단 혹은 매수 가격 조금 아래에

스톱로스 손절라인을 걸어놓는 것이 좋습니다.

 

 

 

요약: 이처럼 매물대 차트를 활용하면 매수, 매도 포지션을 잡는 타이밍이나 진입, 청산 포지션을 잡는데 많은 많은 도움이 될 수 있습니다. 매물대 차트를 이용하여 지지와 저항을 분석하는 것은 주식 매매에 있어서 유용한 도구가 될 수 있지만 매물대 차트는 주식 시장의 거래량과 거래 주체의 활동을 반영하므로 다른 기술 분석 지표와 함께 활용하는 것이 좋습니다.

 

 

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