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현대차 투자포인트(였던 것)..+CES 업데이트 12월 둘째 주부터 현대차 그룹 관련주들 투자 시작, 나름 성공적인 투자였다고 생각하기에이제 와서 했제 식으로 올려보는 투자포인트 정리..1. 현대 그룹 관련주 투자포인트2. CES 업데이트3. BD는 어떻게 될까현대차 투자포인트.12월 포티투닷 대표 사임 이후 정리했던 내용들투자포인트 1. 송창현 사장 사임 현대차의 자율주행 SW 내재화 전략의 축이 -> 엔비디아와의 SDV 협력 기대감으로 이동며칠전 정의선 회장은 포티투닷과 모셔널의 자율주행 기술력이 테슬라나 중국업체에 비해 뒤처진 것을 인정함. 사임은 했고, 앞으로 어떻게 할지가 주목되는 가운데 엔비디아와의 협업 가능성이 있다고 생각함. 엔비디아와의 협업 구체화 및 기존 스마트카 출시 일정 등이 앞으로의 주가에 큰 영향을 미칠 것. 이번 사건은 그 .. 2026. 1. 13.
KT밀리의서재(418470) 투자포인트 가격 인상구독자 수 증가밀리 스토리 + 다양한 서비스 출시BMB2C: 일반 소비자B2B: 대기업 및 공공기관 등 기업 고객의 임직원을 대상으로 구독권 및 전용 상품을 제공B2BC: KT, LG U+, SKT 등 통신사와의 제휴를 통해 통신사 고객에게 구독권을 제공B2B 시장(대기업 전자도서관)도 성장중 가격 인상밀리의 서재 정기 구독료 2025년 6월 10일부로 웹(20.2%), 앱스토어(25.2%), 안드로이드(30.3%) 증가가격 인상에 따른 일시적 구독자 수 감소는 있을 수 있지만 국내 전자책 시장 압도적 1위인 만큼 얼마 지나지 않아 원상복구 될 것으로 생각한다. 구독자 수 증가 2025년 9월 기준 누적 구독자 수 910만 명연말까지 100만명을 달성할 수 있을 것으로 추정 SKT해킹 사태로 .. 2025. 11. 9.
서진시스템(178320) 투자포인트 정리 시가총액: 1.5조 원매출 컨센서스2025년: 매출 1조 992억원(-9.4% YoY), 영업이익 678억원(-37.6% YoY) - 매출 부진2026년: 매출 1조 6,478억원(+49.9% YoY), 영업이익 1,896억원(+179.5% YoY) - 폭발적 성장 전망2027년: 매출 2조 2,290억원(+35.3% YoY), 영업이익 3,077억원(+62.3% YoY) ESS 사업부문주요 리스크: Fluence Energy향 매출 비중이 높다Fluence Energy 단일 체제에서 삼성SDI, SK온 추가로 다각화삼성SDI는 미국 인디애나주 공장의 EV라인(33GWh)를 ESS용으로 전환 중(현재 8GWh, 26년 하반기 24GWh)ESS 매출 전망대중 배터리 관세율은 ‘26년 58.4%까지 상승할 .. 2025. 10. 31.
현 시점 시장에 대한 생각 미국시장은 지난 주 금요일 하락을 회복하는 중큰 틀은 지금까지 크게 시장을 주도해온 종목들은 피해야 된다고 생각예를 들면반도체: 이번 주 ASML을 시작으로 실적발표가 이루어지는데, 기대치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈가 아니면 회복하기 어렵다고 본다. 다만 AMD는 엔비디아의 대항마로 급부상하는 중인데 눈여겨 볼만 한 것 같다.AI관련주(소프트웨어): 클라우드 컴퓨팅, 비트코인 채굴 기업, AI서비스 기업코어위브, 테라울프, 비트팜스, IREN, 어플라이드 디지털은 전체적으로 다 오르는 중이고제타, 유아이패스 등등을 포함한 수많은 종목들도 다 고만고만한 상승인데실적발표에서 진짜들을 판별해내야 하는 시점이 곧 다가올 것 같다. 판별이 돼야 지속 가능한 상승이 나온다 희토류 관련주: 조정 줄 때 주우면 .. 2025. 10. 15.
국내 특수변압기 기업, 산일전기 분석 1. 산일전기 기업개요2. 산업 분석3. 2Q25 잠정실적 분석4. 경쟁사 비교 1. 산일전기 기업개요산일전기(Sanil Electric Co., Ltd.)는 1987년 한국에서 설립된 변압기 및 리액터 제조 전문 기업으로, 산업용 특수 변압기를 주력으로 생산한다. 해당 기업은 한국 주요 유틸리티뿐만 아니라 미국, 유럽 등 해외 시장에 제품을 공급하며, EV 충전소, 수소 발전, 연료 전지 등 신재생 에너지 분야로 사업을 확대하고 있다. 산일전기는 데이터센터의 고전압 변환과 안정적 전력 공급에 특화된 변압기를 제공하며, AI 및 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 따라 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. 2. 산업 분석1) 미국 데이터센터 전력 수요 전망미국 데이터센터 시장은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 빅데.. 2025. 8. 16.
GE 베르노바(GEV) FY25.2Q 실적 발표, 기업 분석 GEV 기업 개요GE Vernova(GEV)는 미국 캠브리지에 본사를 둔 글로벌 에너지 기술 기업으로, 전력(Power), 풍력(Wind), 전기화(Eletrification) 등 3개 주력 사업부문을 중심으로 사업을 전개한다. 2024년 4월 GE(General Electric) 에너지 부문에서 분사해 상장하였다. 기존 제너럴 일렉트릭은 세계 최대의 전기소비기구 제조사였으며, 2024년 4월 GEV 분사를 통해 해체되었으며, 제너럴 일렉트릭의 법인은 항공엔진 제조사인 GE 에어로스페이스가 계승한다.GEV는 "세계의 전기화·탈탄소화(Electrify & Decarbonize the Planet)"라는 미션을 내세운다. 지속가능한 발전과 기후변화 대응, 신재생에너지 확산, 그리드 현대화 등 글로벌 에너지 .. 2025. 7. 29.
트럼프 구리 관세 50% 발표, 구리 선물 급등 트럼프가 오늘 내각회의에서 구리에 50%관세를 오늘부터 바로 시행할 것이라고 했다.발언 직후 구리 가격이 약 10% 이상 급등하였다.보통 구리 가격 상승은 경기 회복의 신호로 보지만 이와같은 관세로 인한 가격 급등은 인플레이션을 유발할 수 있는 요인으로 해석할 수 있다. 구리는 전선, 배관, 기계 등 다양한 산업에 사용되기 때문에 가격이 오르면 생산 비용이 증가한다. 이 비용은 최종적으로 소비자 가격에 전가되어 인플레이션 압력을 높일 수 있다.구리 관련주는 수혜를 입을 것으로 본다. 2025. 7. 9.
미국 시황 분석, 스테이블 코인 TGA와 역레포M2TGA 잔고와 역RP TGA 잔고는 미국 재무부가 미국 연방준비제도(FRB)에 개설한 운영 계좌인 재무부 일반 계좌(Treasury General Account)의 잔액이다. 이 계좌는 정부의 수입과 지출이 이루어지는 곳이다. 23년부터 미 정부는 AI 빅테크들을 집중적으로 지원하기 시작했다.23년 6월부터는 역레포의 돈이 TGA 잔고로 흘러들어갔다.하지만 지금 TGA 잔고와 역레포 모두 바닥난 상황.TGA 잔고를 증가시키는 방법은국채 발행세수 증가재정 지출 감소등이 있다. 부채 한도 협상타결 이후 TGA는 정상화 될 것이라 예상한다. SLR 규제완화 최근 미국 금융당국이 추진하고 있는 보완적 레버리지 비율(SLR) 규제 완화는 2025년 6월 연준의 최종 승인을 받았다. 이는 200.. 2025. 7. 6.
6월 넷째주 한국 증시 현황 KOSPI 지수 - 투자자 예탁금6개월 2020년 1월 ~주가지수 전고점 부근, 투자자 예탁금도 코로나 시절(70조 이상)에 근접2025/06/26 기준 69,055,963(백만 원) KOSPI 지수 - 신용융자(백만 원)2024년 1월 ~2024년 7월 수준을 상회했지만, 주가 지수는 훨씬 더 오른 상황 2020년 1월 ~ 한국은행-금융안정보고서의 국내 대출 현황1-1-3 에서 주담대 증가율은 둔화1-1-4 에서 은행 대출은 23년부터 증가 후 최근 들어 둔화, 하지만 비은행금융기관에서의 대출이 급격하게 증가기업대출 연체율 - 그 중에서도 특히 비은행 대출의 연체율이 상당히 높아지는 추세고정이하여신비율: 고정이하여신비율은 은행 등 금융기관의 자산 건전성을 평가할 때 사용하는 중요한 지표로, 전체 여신(.. 2025. 6. 27.

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